投资组合多元化
场景投资者在多个地区建立头寸，但当资产类别之间的相关性发生变化时缺乏可见性。
Houvast解决方案
该模型不断重新计算相关性并在集中风险超过设定限制之前识别风险。
作为与地点无关的投资者，您会在时区之间移动，但影响您资本的市场却不会。当地时间凌晨三点的价格变动需要与光天化日之下的价格变动相同的纪律。然而，人类的注意力是有限的，而正是事件与响应之间的差距构成了最大的风险。
Houvast 通过连续三个步骤将市场数据转化为具体的保护。该模型的设计目的是作为一种保证，而不是作为回报机器：目标首先是保护资本，然后才是优化。
价格数据、波动率指数和流动性信号不断收集和标准化，使模型始终根据当前市场状况进行计算。
根据历史模式和当前市场动态，系统计算每个头寸的风险评分，并将其与您自己设置的限制进行比较。
当超过风险阈值时，系统会实施预定义的保护措施，无需等待人工确认。
您设置一次参数——风险承受能力、目标分配、最大风险——之后系统会在这些参数内调整头寸。这不会取代您自己的策略，但会阻止实施取决于您当时的可用性。
即使在正常交易时间之外，风险模块也会不间断运行。人类管理员只有在数小时后才会注意到的信号会立即得到处理，并在必要时立即跟进。
由于该平台完全在云端运行，因此不需要本地安装或固定工作场所。无论您是在机场休息室还是联合办公空间，都可以通过安全连接进行访问。
下面的情况说明了系统如何响应不断变化的市场条件，目前无需人工干预。
投资者在多个地区建立头寸，但当资产类别之间的相关性发生变化时缺乏可见性。
该模型不断重新计算相关性并在集中风险超过设定限制之前识别风险。
价格突然变动发生在正常交易时间之外，而投资者却无法联系到。
立即审查受影响职位的风险评分，并根据预先制定的规则采取保护措施。
由于汇率差异，实际分配逐渐偏离预期分配。
系统按照设定的规则，在固定时间或超过偏差阈值时恢复目标分配。
在评估人工智能驱动的风险系统时，最常出现以下问题。完整的概述可以在我们的常见问题解答页面上找到。
与平台的连接是通过加密通道进行的，并且访问仅限于授权帐户。敏感的投资组合数据与模型用于风险分析的行为数据分开存储。
该模型适用于来自公认数据供应商的市场数据，例如价格、波动性指数和流动性指标。定期检查这些来源的质量和可用性，以便根据当前信息做出决策。
您提前确定风险限额、每个头寸的最大风险以及系统可能干预的情况。人工智能始终如一地执行这一规则；未经您事先许可，它不会调整您的策略。